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Futuro Euro FX (EUR/USD)

Mercado: CME

Activo subyacente: tipo de cambio EUR/USD.

Valor nominal: 125.000 euros.

Forma de cotización: dólares americanos por euro, con decimales.

Fluctuación mínima (tick) y valor del tick: 0,00005 dólares por euro, equivalentes a 6,25 dólares americanos.

Meses de vencimiento: tiene veinte vencimientos abiertos a negociación del ciclo trimestral: marzo, junio, septiembre y diciembre.

Último día de negociación: el segundo día hábil anterior al tercer miércoles del mes de vencimiento. En el último día de negociación, ésta termina a las 9:16 horas (CT: Central Time, U.S.). Éste es el funcionamiento en el mercado CME. A través de Bankinter la negociación finaliza unos días antes ya que no se permite la liquidación a vencimiento en este futuro. Para más información, consulte el apartado conozca el servicio .

Fecha de vencimiento y último día de entrega: el tercer miércoles del mes del vencimiento.

Liquidación diaria: la liquidación diaria de pérdidas y ganancias es en efectivo, antes del inicio de la sesión del día hábil siguiente a la fecha de la transacción, por diferencias entre el precio de la operación (compra o venta) y el precio de liquidación diaria. Por ejemplo, una compra de 3 contratos del Euro FX a 1,4673 con un precio de liquidación para esa sesión de 1,4738 tendrá la siguiente liquidación: (1,4738 – 1,4673) x 3 contratos x 125.000 euros de nominal = + 2.437,50 dólares americanos.

Precio de liquidación diaria: es el calculado por el mercado, que en el caso del vencimiento más líquido se calcula en base al precio medio ponderado por volumen (Volume Weighted Average Price (VWAP)) de las operaciones ejecutadas en Globex entre las 13:59:30 y las 14:00:00 horas (CT). El resto de vencimientos son liquidados en base a las operaciones o cotizaciones de los spreads (roll-overs) correspondientes.

Liquidación de comisiones: primer día hábil posterior a la fecha de la transacción.

Liquidación a vencimiento: por entrega física. En Bankinter no se permite dejar posiciones abiertas hasta el vencimiento, por no permitirse la liquidación por entrega física. Para más información, consulte el apartado conozca el servicio .

Garantías: una cantidad fija de 2.600,00 dólares americanos por contrato. Las garantías se deben constituir antes del inicio de la siguiente sesión. Bankinter exigirá garantías adicionales a las exigidas por CME.

Horario de negociación: a través de Bankinter será de 08:00 a 22:15 horas (CET), aunque en CME el horario es de casi 24 horas. El anterior horario es vigente salvo en las semanas en las que la diferencia horaria entre España y EE.UU. sea distinta a la habitual (por no coincidencia de los cambios horarios invierno-verano-invierno entre ambos países), en las que la negociación se cerrará a las 22:00 horas (CET), coincidiendo con el cierre en CME de la negociación correspondiente a la sesión del día actual.

Puede ver todas las especificaciones de este contrato consultando la Web del mercadoAbre ventana nueva.

Puede ver el KID (Key Information Document) o DDF (Documento de Datos Fundamentales) de este instrumento desde estos enlaces: